昭栄薬品（3537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,406 | 1,118,950 |
| 減価償却費 | 20,357 | 12,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,039 | 3,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,824 | -85,456 |
| 支払利息 | 28,211 | 19,688 |
| 為替差損益（△は益） | -11,012 | 915 |
| 株式交付費 | － | 3,921 |
| 株式公開費用 | － | 9,180 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -521,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | -8,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,170 | -46,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,584 | -217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,335 | -766,762 |
| 固定資産除却損 | 2,155 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 115 | － |
| 保険解約返戻金 | -24,153 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,635 | -16,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,232 | 91,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,487 | 120,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,054 | -6,038 |
| その他 | -781 | -7,459 |
| 小計 | 862,338 | -79,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,207 | 86,046 |
| 利息の支払額 | -28,070 | -19,954 |
| 法人税等の支払額 | -88,713 | -67,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,761 | -80,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,854 | -3,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 845,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,640 | -18,263 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,933 | -14,251 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,493 | 916 |
| その他 | -2,007 | -5,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,063 | 804,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,039 | -530,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,000 | -810,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 301,097 |
| 配当金の支払額 | -17,064 | -17,064 |
| 株式公開費用の支出 | － | -9,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,104 | -365,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,983 | 8,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,610 | 366,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,160 | 1,363,700 |
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