有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年2月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,562 | 300,540 |
| 減価償却費 | 6,785 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,623 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | |
| 支払利息 | 68,009 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,629 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688,833 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,506 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,558 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,000 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,000 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,971 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,759 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,311 | |
| その他 | 4,982 | |
| 小計 | -1,102,606 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | |
| 利息の支払額 | -70,488 | |
| 法人税等の支払額 | -166,275 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,063 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 敷金保証金の差入による支出 | -428 | |
| 敷金保証金の返還による収入 | 288 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,517 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,263,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,810 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,670 | |
| 割賦未払金の返済による支出 | -3,134 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,885 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,304 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,435 |