有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,268,537
別段預金	756
計	2,269,294
合計	2,269,294

② 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南建設株式会社	1,250
株式会社ウエストハウス	676
株式会社マジカルファクトリー	146
一般顧客(個人)	9,342
合計	11,415

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
-	13,590	2,175	11,415	16.0	153.3

③ 完成工事未収入金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南建設株式会社	24,296
株式会社セントロレジデンシャル	390
その他	73
合計	24,759

(2) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
88,351	279,041	342,633	24,759	93.3	74.0

④ 販売用不動産

所在地	棟数	地積(㎡)	金額(千円)
東京都	9	975.05	452,089
神奈川県	7	686.83	418,624
合計	16	1,661.88	870,714

⑤ 仕掛販売用不動産

所在地	地積(㎡)	金額(千円)
東京都	15,885.96	4,307,519
神奈川県	10,717.56	2,031,739
埼玉県	223.13	21,950
合計	26,826.65	6,361,209

(注) 土地の仕入決済が未了の物件については、地積は含まれておりません。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価振替高(千円)	期末残高(千円)
14,112	442,345	427,206	29,250

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
注文住宅・戸建建築請負事業
東京都	29,250
合計	29,250

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
青梅トーヨー住器株式会社	164,070
住友林業株式会社	105,680
南建設株式会社	42,588
株式会社川口木材センター	42,399
有限会社境南建材工業	42,310
その他	438,393
合計	835,443