有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,198,366
定期積金	4,400
別段預金	876
計	2,203,642
合計	2,203,642

② 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミサワホーム株式会社	1,611
ウエル東京株式会社	1,176
南建設株式会社	461
ビブリオ株式会社	167
株式会社ウエストハウス	114
一般顧客(個人)	11,176
合計	14,708

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,415	14,998	11,705	14,708	44.3	317.9

③ 完成工事未収入金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南建設株式会社	93,986
株式会社サカイ引越センター	73
一般顧客(個人)	246
合計	94,306

(2) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,759	293,118	223,571	94,306	70.3	74.1

④ 販売用不動産

所在地	棟数	地積(㎡)	金額(千円)
東京都	20	2,704.89	1,030,928
神奈川県	7	785.73	287,057
合計	27	3,490.62	1,317,986

⑤ 仕掛販売用不動産

所在地	地積(㎡)	金額(千円)
東京都	19,342.16	6,110,189
神奈川県	5,747.32	1,571,375
合計	25,089.48	7,681,564

(注) 土地の仕入決済が未了の物件については、地積は含まれておりません。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価振替高(千円)	期末残高(千円)
29,250	649,311	579,705	98,857

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
注文住宅・戸建建築請負事業
東京都	98,857
合計	98,857

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
住友林業株式会社	133,982
青梅トーヨー住器株式会社	84,893
株式会社立枝建工	39,379
株式会社アルシス	36,858
有限会社境南建材工業	31,600
その他	767,012
合計	1,093,726