ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,160 | 518,496 |
| 減価償却費 | 82,238 | 72,189 |
| 減損損失 | － | 2,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,374 | 45,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,691 | -11,209 |
| 店舗撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -16,385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -778 |
| 支払利息 | 12,287 | 8,034 |
| 上場関連費用 | － | 19,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,242 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,222 | -496,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,609 | -67,517 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 46,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,089 | -51,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,180 | -14,240 |
| その他 | 19,674 | 43,885 |
| 小計 | 302,055 | 128,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 774 |
| 利息の支払額 | -12,126 | -7,853 |
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -33,986 |
| 法人税等の還付額 | 12,836 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,241 | 87,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,176 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,420 | 4,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,935 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,862 | 4,251 |
| その他 | -2,059 | -2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,309 | 6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,598 | -242,984 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 455,400 |
| リース債務の返済による支出 | -39,823 | -41,910 |
| 上場関連費用の支出 | － | -15,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,421 | 134,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,130 | 229,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,674 | 1,518,903 |
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