ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,988 | 332,325 |
| 減価償却費 | 34,308 | 36,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,534 | 5,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,808 | 20,317 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -6,571 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 24,929 | -9,963 |
| 受取利息 | -38 | -133 |
| 支払利息 | 2,507 | 1,357 |
| 支払手数料 | － | 2,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,197 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,810 | -888,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,993 | -16,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,856 | 43,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,094 | -23,105 |
| その他 | -70,343 | 66,586 |
| 小計 | -79,603 | -435,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 133 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -132,079 | -140,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,114 | -577,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,574 | -19,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,295 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,030 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 1,256 |
| その他 | -778 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -27,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,517 | -51,664 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,320 | 2,370 |
| リース債務の返済による支出 | -21,569 | -17,464 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,766 | -76,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,588 | -682,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,315 | 443,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
