ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,813 | 617,784 |
| 減価償却費 | 20,335 | 11,393 |
| 株式報酬費用 | 149 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,722 | 26,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,398 | 47,114 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -273 | － |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | － |
| 受取利息 | -101 | -62 |
| 支払利息 | 1,147 | 1,799 |
| 事務所移転費用 | － | 3,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,368 | -841,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,454 | 50,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,073 | 18,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,853 | -99,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,254 | -10,593 |
| その他 | -19,377 | -1,809 |
| 小計 | -266,826 | -189,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,179 | -2,003 |
| 法人税等の支払額 | -131,308 | -165,646 |
| 法人税等の還付額 | － | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,213 | -357,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -6,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -382,802 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 967 | 285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | -10,110 |
| その他 | -1,029 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,420 | -404,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,802 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,490 | 180 |
| リース債務の返済による支出 | -15,045 | -1,199 |
| 配当金の支払額 | -47,037 | -47,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,605 | 1,081,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,028 | 320,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,387 | 679,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
