ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,269 | 797,483 |
| 減価償却費 | 12,074 | 16,350 |
| のれん償却額 | 42,572 | 36,557 |
| 株式報酬費用 | 1,627 | 5,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,691 | 13,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,940 | -6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,471 | 53,342 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -1,508 |
| 受取利息 | -36 | -26 |
| 支払利息 | 3,178 | 3,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,158 | -147,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,026 | -96,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,374 | 30,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,945 | -117,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,961 | 3,855 |
| その他 | 25,716 | -4,726 |
| 小計 | 628,481 | 584,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 26 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -3,215 |
| 法人税等の支払額 | -263,979 | -262,358 |
| 法人税等の還付額 | 137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,502 | 319,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -34,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,140 | -17,304 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | -1,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 641 |
| その他 | -1,029 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,920 | -65,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 600 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -56 |
| 配当金の支払額 | -47,194 | -47,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,515 | 222,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,066 | 476,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,539 | 1,891,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
