訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 946,400 | 1,107,596 |
| 受取手形 | 12,690 | 2,439 |
| 売掛金 | 379,322 | 324,432 |
| 割賦売掛金 | - | 339,869 |
| 有価証券 | 50,005 | - |
| 商品 | 92,910 | 54,579 |
| 前払費用 | 4,773 | 11,917 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 119,443 | 111,245 |
| 繰延税金資産 | 63,304 | 58,245 |
| その他 | 83,509 | 25,419 |
| 貸倒引当金 | △20,204 | △30,774 |
| 流動資産合計 | 1,732,155 | 2,004,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 7,141 | 13,558 |
| 減価償却累計額 | △3,945 | △4,782 |
| 建物附属設備(純額) | 3,196 | 8,776 |
| 工具、器具及び備品 | 64,535 | 46,598 |
| 減価償却累計額 | △62,003 | △44,719 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,531 | 1,878 |
| 有形固定資産合計 | 5,727 | 10,655 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,991 | 7,850 |
| 電話加入権 | 629 | 629 |
| 無形固定資産合計 | 3,620 | 8,480 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,180 | 0 |
| 関係会社株式 | 93,000 | 93,000 |
| 長期貸付金 | 60,038 | 56,769 |
| 関係会社長期貸付金 | 386,081 | 317,781 |
| 破産更生債権等 | 59,807 | 46,452 |
| 差入保証金 | 55,666 | 64,549 |
| 保険積立金 | 30,888 | 32,947 |
| 繰延税金資産 | 73,736 | - |
| その他 | 18,028 | 18,028 |
| 貸倒引当金 | △203,476 | △218,678 |
| 投資その他の資産合計 | 673,950 | 410,850 |
| 固定資産合計 | 683,298 | 429,985 |
| 資産合計 | 2,415,454 | 2,434,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,225 | 7,827 |
| 買掛金 | 191,986 | 177,068 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,840 | 153,564 |
| 未払金 | 177,111 | 199,601 |
| 未払費用 | 4,075 | 5,854 |
| 未払法人税等 | 1,360 | 24,755 |
| 預り金 | 9,573 | 8,604 |
| 賞与引当金 | 4,227 | 19,601 |
| その他 | 5,901 | 43,857 |
| 流動負債合計 | 573,302 | 660,736 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 538,801 | 367,479 |
| 固定負債合計 | 598,801 | 407,479 |
| 負債合計 | 1,172,103 | 1,068,215 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 376,619 | 376,619 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,154,575 | 1,278,082 |
| 利益剰余金合計 | 1,154,575 | 1,278,082 |
| 自己株式 | △287,960 | △287,960 |
| 株主資本合計 | 1,243,235 | 1,366,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 115 | - |
| 純資産合計 | 1,243,351 | 1,366,742 |
| 負債純資産合計 | 2,415,454 | 2,434,957 |
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