チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月2日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,314 | -2,098 |
| 減価償却費 | 54,085 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,738 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,993 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,864 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,922 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,094 | |
| 前払金の増減額(△は増加) | -62,745 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,905 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,083 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,052 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,026 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,846 | |
| その他 | -3,230 | |
| 小計 | 164,493 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | |
| 法人税等の支払額 | -59,549 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,378 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,241 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,452 | |
| その他の支出 | -8,282 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,976 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,597 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
