チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,314 | 185,797 |
| 減価償却費 | 54,085 | 72,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | -2,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | 2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,738 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,993 | -283,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,864 | -3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,922 | 110,432 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,094 | -10,038 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -62,745 | 6,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,905 | -1,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,083 | -4,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,052 | -12,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,026 | -2,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,846 | 20,160 |
| その他 | -3,230 | 1,448 |
| 小計 | 164,493 | 81,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 529 |
| 法人税等の支払額 | -59,549 | -37,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,378 | 44,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,241 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,452 | -157,513 |
| その他の支出 | -8,282 | -3,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,976 | -172,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 13,727 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 154,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 168,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,597 | 39,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,276 | 598,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
