営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より228,718千円増加し、655,742千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、252,130千円の収入(前年同四半期は151,239千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費96,470千円、減損損失89,659千円、売上債権の減少204,510千円及び前受金の増加125,956千円があった一方で、税金等調整前四半期純損失210,524千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82,218千円の収入(前年同四半期は256,670千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入180,000千円があった一方で、無形固定資産の取得による支出が89,906千円が生じたことによるものです。

2018/11/14 15:33