営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より735,030千円増加し、4,105,170千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,548,863千円の収入(前年同期は2,567,530千円の収入)となりました。これは主に、契約負債(前期においては前受金)の増加1,021,805千円及び売上債権の減少417,572千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、461,026千円の支出(前年同期は352,657千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出211,940千円、定期預金の預入による支出260,000千円が計上されたことによるものです。

2022/06/30 15:52