営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より370,070千円増加し、4,475,241千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、520,542千円の収入(前年同四半期は1,864,115千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益367,586千円に加え、契約負債の増加153,651千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、114,834千円の支出(前年同四半期は252,318千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出60,000千円及び無形固定資産の取得による支出96,297千円が計上されたことによるものです。

2022/11/14 16:00