ユー・エム・シー・エレクトロニクス（6615）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,506,412 | 1,693,531 |
| 減価償却費 | 1,793,162 | |
| 減損損失 | 1,964 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225,854 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,531 | |
| 支払利息 | 306,917 | |
| 為替差損益（△は益） | -639,954 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,293 | |
| 有形固定資産除却損 | 3,642 | |
| 負ののれん発生益 | -11,936 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,404 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,277,781 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,596 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,489 | |
| その他 | -278,714 | |
| 小計 | 4,313,915 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,531 | |
| 利息の支払額 | -291,551 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -723,856 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341,038 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553,624 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,451 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,679 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,216 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,400 | |
| その他 | -6,555 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910,024 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,369 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,254,482 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,353,225 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | |
| 株式の発行による収入 | 480,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -105,634 | |
| 配当金の支払額 | -61,137 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,855 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929,397 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,267 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,990,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
