ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月4日 15:24
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 459,587 |
| 減価償却費 | 174,915 |
| のれん償却額 | 47,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 |
| 支払利息 | 8,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 |
| 固定資産除却損 | 1,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,385 |
| その他 | -134,385 |
| 小計 | 242,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 |
| 利息の支払額 | -8,374 |
| 法人税等の支払額 | -161,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,003 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,000 |
| その他 | -1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,502 |
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