営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,566百万円増加し、4,943百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は783百万円(前年同期は1,144百万円の獲得)となりました。 これは、資金減少要因である仕入債務の減少額が343百万円、法人税等の支払額が556百万円、未払金や未払消費税等の減少により「その他」が269百万円減少したものの、資金の増加要因である税金等調整前四半期純利益が1,366百万円、減価償却費が537百万円があったこと等によるものであります。

2022/02/14 9:59