半期報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約を、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約を、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 5,100,000千円 | 5,100,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 5,100,000 | 5,100,000 |
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