有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 15:32
【資料】
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【項目】
139項目
2.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額6,250,000千円6,250,000千円
借入実行残高--
差引額6,250,0006,250,000

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