キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,436 | 197,905 |
| 減価償却費 | 21,670 | 10,120 |
| 固定資産除却損 | 933 | |
| 本社移転費用 | 2,863 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 2,289 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 759 | 104 |
| 受取利息 | -257 | -143 |
| 支払利息 | 3,504 | 1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,063 | -102,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,478 | 90,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,587 | -73,893 |
| その他 | 44,866 | -23,821 |
| 小計 | 315,917 | 108,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 143 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -1,233 |
| 法人税等の支払額 | -81,809 | -71,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,947 | 36,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,065 | -2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,831 | -1,512 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,080 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 284 | 148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,166 | 493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,963 | -1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,490 | -4,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,444 | -77,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,556 | -77,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,012 | -45,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,002 | 670,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
