キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1033万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6136万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8866万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 231 | -49 | 98 | 181 | - | 716 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 36 | -5 | -77 | 32 | -4 | 670 | 通期 | 230 | -12 | 8 | 218 | -6 | 941 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -2 | -16 | -67 | -17 | -4 | 857 | 通期 | 457 | -83 | -332 | 374 | -23 | 983 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 60 | -15 | -35 | 45 | -11 | 993 | 通期 | 234 | -18 | -66 | 216 | -13 | 1,133 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -4 | -24 | -122 | -29 | -9 | 1,075 | 通期 | -20 | -60 | 66 | -80 | -30 | 1,212 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 18 | -46 | -42 | -28 | -33 | 1,141 | 通期 | 264 | -68 | 180 | 195 | -45 | 1,588 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -75 | -49 | -204 | -124 | -13 | 1,259 | 通期 | -206 | -58 | 290 | -265 | -51 | 1,613 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 308 | -252 | 96 | 56 | -197 | 1,765 | 通期 | 938 | -312 | -10 | 626 | -236 | 2,229 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 333 | -46 | -6 | 288 | -10 | 2,511 | 通期 | 789 | -61 | -210 | 727 | -19 | 2,746 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 1億8145万
- 2016年9月（個） +19.93%
- 2億1761万
- 2017年9月（個） +71.89%
- 3億7405万
- 2018年9月（個） -42.22%
- 2億1612万
- 2019年9月（連） マイ転
- -7998万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1億9531万
- 2021年9月（連） マイ転
- -2億6451万
- 2022年9月（連） プラ転
- 6億2582万
- 2023年9月（連） +16.21%
- 7億2729万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 3.99%
- 2016年9月（個）
- 3.09%
- 2017年9月（個）
- 5.03%
- 2018年9月（個）
- 2.32%
- 2019年9月（連）
- -0.18%
- 2020年9月（連）
- 2.15%
- 2021年9月（連）
- -1.45%
- 2022年9月（連）
- 5.74%
- 2023年9月（連）
- 4.43%