キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 188,662 | -43,591 |
| 減価償却費 | 26,539 | 23,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,549 | 4,432 |
| 株式報酬費用 | 4,397 | 11,138 |
| 新株予約権戻入益 | -15,724 | -308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,886 | 10,774 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -180 | 116 |
| 受取利息 | -289 | -865 |
| 支払利息 | 2,105 | 3,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,092 | 25,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,845 | -68,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,741 | -13,324 |
| その他 | 109,695 | 28,738 |
| 小計 | 116,653 | -18,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 865 |
| 利息の支払額 | -2,105 | -3,554 |
| 法人税等の支払額 | -126,568 | -30,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,730 | -51,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -153,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -1,408 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,689 | -6,335 |
| 短期貸付けによる支出 | -984 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 418 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,293 | 6,551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,605 | -38,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,637 | -193,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 118,760 |
| 配当金の支払額 | － | -52,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | 65,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,368 | -179,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,311 | 1,973,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
