キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,591 | 27,680 |
| 減価償却費 | 23,896 | 31,923 |
| 固定資産除却損 | － | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,432 | -628 |
| 株式報酬費用 | 11,138 | 26,475 |
| 新株予約権戻入益 | -308 | -308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,774 | -608 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 116 | -293 |
| 受取利息 | -865 | -1,777 |
| 支払利息 | 3,554 | 5,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,001 | -17,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,291 | -6,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,324 | 23,074 |
| その他 | 28,738 | -35,255 |
| 小計 | -18,729 | 50,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -3,554 | -5,002 |
| 法人税等の支払額 | -30,084 | 20,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,502 | 68,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,833 | -4,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -4,266 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,335 | -1,733 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,551 | 1,034 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,670 | -3,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,695 | -13,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,760 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,489 |
| 配当金の支払額 | -52,760 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,999 | -337,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,198 | -282,963 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,973,546 | 1,577,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
