キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,024 | -66,523 |
| のれん償却額 | 33,353 | 33,353 |
| 減価償却費 | 9,926 | 11,167 |
| 固定資産除却損 | 2,880 | 7,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,562 | 1,429 |
| 株式報酬費用 | 3,621 | 6,656 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,796 | -3,992 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -52 | -46 |
| 受取利息 | -37 | -17 |
| 支払利息 | 1,810 | 1,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,260 | -55,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,696 | 93,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,476 | -205,989 |
| その他 | -38,030 | 102,755 |
| 小計 | 31,655 | -77,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,801 | -1,568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,321 | 3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,570 | -75,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,845 | -1,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,756 | -11,526 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,059 | -45,919 |
| 短期貸付けによる支出 | -182 | -265 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 157 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,182 | 46,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,617 | -40,512 |
| その他 | 297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,822 | -48,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,016 | -4,398 |
| 配当金の支払額 | -31,801 | -29 |
| 株式の発行による収入 | 560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,257 | -204,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,510 | -328,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,566 | 1,258,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
