キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,289 | -79,024 |
| のれん償却額 | 16,716 | 33,353 |
| 減価償却費 | 8,652 | 9,926 |
| 固定資産除却損 | 5,031 | 2,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,435 | 3,562 |
| 株式報酬費用 | 6,197 | 3,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | -1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,033 | 10,796 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -295 | -52 |
| 受取利息 | -323 | -37 |
| 支払利息 | 273 | 1,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,715 | -40,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,265 | 46,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,118 | 77,476 |
| その他 | -22,840 | -38,030 |
| 小計 | 76,266 | 31,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 37 |
| 利息の支払額 | -269 | -1,801 |
| 法人税等の支払額 | -80,626 | -12,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | 17,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -5,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,100 | -26,756 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,059 |
| 短期貸付けによる支出 | -70 | -182 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 45 | 157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213 | 2,182 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,457 | -14,617 |
| その他 | － | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,389 | -45,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,506 | -11,016 |
| 配当金の支払額 | -31,930 | -31,801 |
| 株式の発行による収入 | 40 | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,909 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,306 | -42,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,002 | -70,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,784 | 1,141,273 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
