有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 274,753 |
のれん償却額 | 50,830 |
減価償却費 | 18,685 |
固定資産除却損 | 5,031 |
減損損失 | 1,754 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,167 |
株式報酬費用 | 6,531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -267 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,934 |
返金引当金の増減額(△は減少) | -280 |
受取利息及び受取配当金 | -350 |
支払利息 | 1,283 |
売上債権の増減額(△は増加) | -126,084 |
未払費用の増減額(△は減少) | 21,930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,466 |
その他 | -83,460 |
小計 | 160,992 |
利息及び配当金の受取額 | 350 |
利息の支払額 | -1,279 |
法人税等の支払額 | -180,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,085 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,700 |
資産除去債務の履行による支出 | -983 |
短期貸付けによる支出 | -70 |
短期貸付金の回収による収入 | 45 |
差入保証金の回収による収入 | 4,409 |
差入保証金の差入による支出 | -34,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -101,522 |
配当金の支払額 | -53,130 |
株式の発行による収入 | 40 |
自己株式の取得による支出 | -499,909 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 20,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,784 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93,000 |