有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月27日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,211,784 |
| 売掛金 | 1,272,289 |
| その他 | 64,953 |
| 貸倒引当金 | -2,106 |
| 流動資産計 | 2,546,920 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 33,615 |
| 工具 | 9,294 |
| 車両運搬具（純額） | 437 |
| 有形固定資産合計 | 43,346 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 30,543 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,409 |
| のれん | 282,765 |
| 無形固定資産合計 | 320,717 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 18,063 |
| 差入保証金 | 162,212 |
| 繰延税金資産 | 28,213 |
| その他 | 14,563 |
| 貸倒引当金 | -2,939 |
| 投資その他の資産合計 | 220,114 |
| 固定資産計 | 584,178 |
| 資産の部合計 | 3,131,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 715,408 |
| 未払費用 | 640,905 |
| 未払法人税等 | 19,723 |
| 未払消費税等 | 187,496 |
| 賞与引当金 | 37,781 |
| 返金引当金 | 91 |
| その他 | 124,889 |
| 流動負債計 | 1,726,295 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 5,298 |
| 資産除去債務 | 49,494 |
| 固定負債計 | 54,792 |
| 負債の部合計 | 1,781,088 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 157,310 |
| 資本剰余金 | 137,310 |
| 利益剰余金 | 1,163,976 |
| 自己株式 | -152,306 |
| 株主資本合計 | 1,306,290 |
| 新株予約権 | 13,762 |
| 非支配株主持分 | 29,957 |
| 純資産の部合計 | 1,350,010 |
| 負債・純資産合計 | 3,131,099 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,132,792 | 955,310 |
| 売掛金 | 1,052,539 | 1,175,964 |
| 前払費用 | 25,581 | 32,119 |
| その他 | 10,045 | 19,637 |
| 貸倒引当金 | -2,105 | -1,528 |
| 流動資産計 | 2,218,853 | 2,181,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 63,778 | 63,169 |
| 工具 | 38,065 | 40,528 |
| 減価償却累計額 | -54,173 | -61,022 |
| 有形固定資産合計 | 47,671 | 42,674 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,425 | 28,545 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,000 | 7,409 |
| 無形固定資産合計 | 31,425 | 35,954 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 48,500 | 350,863 |
| 差入保証金 | 130,134 | 158,732 |
| 破産更生債権等 | 3,021 | 2,939 |
| 長期前払費用 | 3,082 | 10,117 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 212,500 |
| 繰延税金資産 | 31,252 | 29,019 |
| その他 | 11,015 | 10 |
| 貸倒引当金 | -3,021 | -2,939 |
| 投資その他の資産合計 | 223,984 | 761,242 |
| 固定資産計 | 303,081 | 839,871 |
| 資産の部合計 | 2,521,934 | 3,021,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 13,368 |
| 未払金 | 50,264 | 72,972 |
| 未払費用 | 570,624 | 576,787 |
| 未払法人税等 | 91,770 | 18,827 |
| 未払消費税等 | 186,919 | 165,088 |
| 前受金 | 4,644 | 2,558 |
| 預り金 | 95,755 | 24,539 |
| 賞与引当金 | 32,847 | 37,781 |
| 返金引当金 | 371 | 91 |
| その他 | 32,290 | 418 |
| 流動負債計 | 1,085,480 | 1,612,433 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,368 | － |
| 資産除去債務 | 47,450 | 49,494 |
| 固定負債計 | 60,818 | 49,494 |
| 負債の部合計 | 1,146,298 | 1,661,928 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 157,290 | 157,310 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 137,290 | 137,310 |
| 資本剰余金合計 | 137,290 | 137,310 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,278,301 | 1,198,368 |
| 利益剰余金合計 | 1,283,301 | 1,203,368 |
| 自己株式 | -209,475 | -152,306 |
| 株主資本合計 | 1,368,406 | 1,345,682 |
| 新株予約権 | 7,230 | 13,762 |
| 純資産の部合計 | 1,375,636 | 1,359,445 |
| 負債・純資産合計 | 2,521,934 | 3,021,373 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -61,635 |
注記等（個別）
