キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,003 | 431,144 |
| 減価償却費 | 24,325 | 26,884 |
| 固定資産除却損 | － | 5,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,826 | 5,498 |
| 株式報酬費用 | 13,313 | 10,650 |
| 新株予約権戻入益 | -925 | -21,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -2,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,188 | -58,335 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 461 | -8 |
| 受取利息 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 2,833 | 2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,078 | 101,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 195,870 | 17,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,484 | 3,599 |
| その他 | -43,499 | -134,708 |
| 小計 | 504,873 | 386,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -2,646 |
| 法人税等の支払額 | -193,919 | -50,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,125 | 333,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,435 | -2,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,405 | -7,281 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,100 | -2,233 |
| 短期貸付けによる支出 | -58 | -370 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 633 | 17,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,473 | -2,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,034 | -45,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,895 | -5,835 |
| 配当金の支払額 | -6 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,098 | -5,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,188 | 282,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,724 | 2,510,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
