キャリア（6198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,051 | 362,851 |
| のれん償却額 | 212,782 | － |
| 減価償却費 | 23,482 | 51,381 |
| 固定資産除却損 | 8,637 | － |
| 減損損失 | 4,347 | 4,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,280 | -911 |
| 株式報酬費用 | 19,969 | 26,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | -1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,406 | -26,126 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -14 |
| 支払利息 | 3,874 | 5,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316,095 | 645,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 353,781 | 69,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,500 | 15,295 |
| その他 | 176,254 | 86,472 |
| 小計 | -183,930 | 1,239,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,874 | -5,651 |
| 法人税等の支払額 | -18,332 | -296,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,099 | 938,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,725 | -213,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,150 | -22,545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,910 | -7,693 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 273 | 157 |
| 短期貸付けによる支出 | -273 | -152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,458 | 161 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,262 | 2,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,351 | -70,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,416 | -312,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,296 | -11,796 |
| 配当金の支払額 | -53 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,650 | -9,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,134 | 616,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,700 | 2,228,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
