現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2015年9月30日
- 6億898万
- 2016年3月31日 +232.11%
- 20億2249万
- 2016年9月30日 +10.03%
- 22億2525万
- 2017年3月31日 +11.34%
- 24億7762万
- 2017年9月30日 -16.1%
- 20億7865万
- 2018年3月31日 +54.83%
- 32億1833万
- 2018年9月30日 +65.3%
- 53億2000万
- 2019年9月30日 +69.12%
- 89億9700万
- 2019年12月31日 -28.01%
- 64億7700万
- 2020年3月31日 -6.33%
- 60億6700万
- 2020年6月30日 -5.32%
- 57億4400万
- 2020年9月30日 +22.6%
- 70億4200万
- 2020年12月31日 -4.16%
- 67億4900万
- 2021年3月31日 -17.02%
- 56億
- 2021年6月30日 +31.7%
- 73億7500万
- 2021年9月30日 +18.93%
- 87億7100万
- 2021年12月31日 +2.74%
- 90億1100万
- 2022年3月31日 -4.24%
- 86億2900万
- 2022年6月30日 +6.55%
- 91億9400万
- 2022年9月30日 -2.61%
- 89億5400万
- 2022年12月31日 -17.32%
- 74億300万
- 2023年3月31日 +29.24%
- 95億6800万
- 2023年6月30日 +14.69%
- 109億7400万
- 2023年9月30日 +13.48%
- 124億5300万
- 2023年12月31日 -32.27%
- 84億3500万
- 2024年3月31日 -5.24%
- 79億9300万
- 2024年6月30日 +13.81%
- 90億9700万
有報情報
- #1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、以下のとおりです。2023/12/27 16:41
前連結会計年度末における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債に分類した資産及び負債は、連結子会社である株式会社エアトリステイの株式の全てを2022年10月に譲渡する契約を締結したことによるものであります。(単位:百万円) 売却目的で保有する資産 現金及び現金同等物 65 - その他の金融資産 4 - - #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2023/12/27 16:41
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2023/12/27 16:41
現金及び現金同等物は、手許預金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/12/27 16:41
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より3,499百万円増加し、12,453百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/12/27 16:41
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 172 21 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 248 3,434 現金及び現金同等物の期首残高 8,771 8,954 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 △65 65 現金及び現金同等物の期末残高 8 8,954 12,453 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2023/12/27 16:41
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8,31 8,954 12,453 営業債権及びその他の債権 9,31 2,079 2,985