有報情報

#1 注記事項－他の企業への関与、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)	当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△128	△268
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	287	132
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	△22

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度において、配当を行っておりません。

2022/12/27 17:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、前連結会計年度末より763百万円減少し、△952百万円となりました。この主な要因は、無形資産の取得による支出643百万円、定期預金の預け入れによる支出189百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、前連結会計年度末より1,526百万円増加し、△1,780百万円となりました。この主な要因は、長期借入の借入による収入1,400百万円、社債の発行による収入1,250百万円、長期借入の返済による支出2,349百万円、短期借入金の純増減額を△1,599百万円計上したことによるものであります。

2022/12/27 17:04

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	34	△1,219		△1,599
その他		△0		△11
財務活動によるキャッシュ・フロー		△253		△1,780

2022/12/27 17:04