四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,955 | 1,379 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 365 | 354 | ||
| 投資損益 | △165 | △144 | ||
| 事業譲渡益 | - | △277 | ||
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | △595 | - | ||
| 受取保険金 | - | △200 | ||
| 持分法投資利益 | - | △49 | ||
| 持分変動損益 | - | △290 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,152 | △744 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44 | 94 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 13 | 1,084 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 136 | △260 | ||
| 差入保証金の増減額 | 17 | 21 | ||
| 営業投資有価証券の増加額(△は増加) | △298 | △167 | ||
| その他 | 127 | 274 | ||
| 小計 | 358 | 1,075 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △74 | △60 | ||
| 法人所得税の支払額 | △73 | △250 | ||
| 保険金の受取額 | - | 200 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 969 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △216 | △21 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88 | △14 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △126 | △315 | ||
| 敷金の回収による収入 | 15 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △421 | △4 | ||
| その他 | △9 | 15 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △847 | △280 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,039 | △1,249 | ||
| 長期借入れによる収入 | 754 | 900 | ||
| 長期借入れの返済による支出 | △829 | △1,456 | ||
| 社債発行による収入 | - | 1,250 | ||
| 株式の発行による収入 | 459 | 25 | ||
| 非支配株主からの払込による収入 | 179 | 8 | ||
| リース負債の返済による支出 | △137 | △175 | ||
| 親会社所有者への配当金の支出 | △202 | △226 | ||
| その他 | - | 12 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △912 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 81 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,442 | △142 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,042 | 8,771 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,600 | 8,629 | ||
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