四半期報告書-第17期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,575 | 2,601 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 535 | 505 | ||
| 投資損益(△は益) | △301 | △969 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 110 | 399 | ||
| 受取保険金 | △200 | - | ||
| 事業譲渡益 | △277 | - | ||
| 持分法投資利益 | △73 | △11 | ||
| 持分変動損益(△は益) | △290 | 5 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △921 | △950 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 102 | △2 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,355 | 2,634 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △748 | △1,017 | ||
| 差入保証金の増減額 | 60 | △17 | ||
| 営業投資有価証券の増加額(△は増加) | △550 | △1,046 | ||
| その他 | 1,107 | 1,510 | ||
| 小計 | 2,483 | 3,640 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △90 | △54 | ||
| 法人所得税の支払額 | △384 | △108 | ||
| 保険金の受取額 | 200 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | 3,478 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21 | △2 | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 61 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33 | △193 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △491 | △529 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △169 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 240 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却に伴う支出 | △4 | - | ||
| 非連結子会社清算による収入 | 103 | - | ||
| その他 | △55 | △23 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526 | △643 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,229 | △100 | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 500 | ||
| 長期借入れの返済による支出 | △1,875 | △1,257 | ||
| 社債の発行による収入 | 1,250 | - | ||
| 社債の償還による支出 | △43 | △131 | ||
| 株式の発行による収入 | 32 | 465 | ||
| 非支配株主からの払込による収入 | 11 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △258 | △117 | ||
| 親会社所有者への配当金の支出 | △226 | △213 | ||
| その他 | 16 | △40 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424 | △893 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 13 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423 | 1,954 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,771 | 8,954 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 65 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,194 | 10,974 | ||