アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,200 | 276,055 |
| 減価償却費 | 58,045 | 61,655 |
| のれん償却額 | 21,338 | － |
| 減損損失 | 336,077 | 15,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -36,000 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -2,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,257 | -5,399 |
| 支払利息 | 1,043 | 1,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 360 |
| 固定資産除却損 | 354 | 0 |
| 特別退職慰労金 | － | 4,481 |
| 新株予約権戻入益 | -3,750 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,755 | 13,400 |
| 助成金収入 | -12,355 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,428 | 25,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 11,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,725 | 70,204 |
| その他 | -33,004 | 12,530 |
| 小計 | 372,979 | 448,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,257 | 5,399 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -25,535 | -148,254 |
| 助成金の受取額 | 15,640 | 176 |
| 特別退職慰労金の支払額 | － | -4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,299 | 299,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,205 | -7,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,149 | -58,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,519 | -6,827 |
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,146 | 12,000 |
| その他 | 399 | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,248 | -61,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 204,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,508 | -95,529 |
| 配当金の支払額 | -183,106 | -117,711 |
| その他 | － | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,614 | -185,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,934 | 53,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,803 | 1,953,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
