キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4532万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1471万、投資活動によるキャッシュ・フロー -319万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 387 | -163 | -65 | 224 | - | 677 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 617 | -38 | 852 | 578 | -121 | 2,107 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 414 | -470 | -123 | -55 | -54 | 1,929 | 通期 | 641 | -524 | -144 | 118 | -108 | 2,081 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 446 | -135 | -216 | 311 | -32 | 2,177 | 通期 | 884 | -295 | -237 | 589 | -64 | 2,433 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 240 | 4 | -251 | 244 | -19 | 2,427 | 通期 | 544 | -620 | -222 | -75 | -87 | 2,136 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 235 | -180 | -236 | 56 | -134 | 1,957 | 通期 | 488 | -527 | -293 | -39 | -370 | 1,821 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -9 | -294 | -69 | -108 | 1,458 | 通期 | 372 | -374 | -334 | -1 | -303 | 1,485 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24 | 147 | -67 | 171 | -52 | 1,589 | 通期 | 238 | 127 | -162 | 365 | -36 | 1,688 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -28 | -79 | 132 | -29 | 1,741 | 通期 | 367 | 55 | -211 | 423 | -52 | 1,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -3 | -45 | 112 | -6 | 1,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 2億2403万
- 2016年3月（個） +158.14%
- 5億7834万
- 2017年3月（個） -79.67%
- 1億1759万
- 2018年3月（個） +400.48%
- 5億8855万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7538万
- 2020年3月（連）
- -3855万
- 2021年3月（連）
- -133万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億6502万
- 2023年3月（連） +15.76%
- 4億2254万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.89%
- 2016年3月（個）
- 8.59%
- 2017年3月（個）
- 8.46%
- 2018年3月（個）
- 10.26%
- 2019年3月（連）
- 6.34%
- 2020年3月（連）
- 5.21%
- 2021年3月（連）
- 6.11%
- 2022年3月（連）
- 3.9%
- 2023年3月（連）
- 6.17%