アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 757,328 | -318,600 |
| 減価償却費 | 115,406 | 161,175 |
| のれん償却額 | 36,060 | 36,060 |
| 減損損失 | － | 267,418 |
| 事業構造改善費用 | － | 221,042 |
| 為替差損益（△は益） | -16,548 | -9,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,241 | -4,577 |
| 支払利息 | 2,285 | 979 |
| 固定資産除却損 | 1,083 | 9,137 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,214 | 1,479 |
| 助成金収入 | － | -85,293 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,687 | 276,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,105 | 147,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,644 | -355,519 |
| その他 | -107,653 | 3,062 |
| 小計 | 820,734 | 350,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,241 | 4,577 |
| 利息の支払額 | -2,285 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -325,130 | -66,241 |
| 助成金の受取額 | － | 84,003 |
| その他 | -9,078 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,482 | 372,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,724 | -107,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,321 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,758 | -20,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,032 | -257,503 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,279 | 4,557 |
| その他 | 2,521 | 7,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,035 | -373,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 179,500 | 139,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,500 | -275,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,889 | -35,273 |
| リース債務の返済による支出 | -12,265 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,999 |
| 配当金の支払額 | -365,037 | -180,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,191 | -334,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,908 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,836 | -335,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,728 | 1,485,065 |
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