アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318,600 | 102,658 |
| 減価償却費 | 161,175 | 116,931 |
| のれん償却額 | 36,060 | 21,338 |
| 減損損失 | 267,418 | 180,830 |
| 事業構造改善費用 | 221,042 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,339 | -7,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,577 | -4,804 |
| 支払利息 | 979 | 833 |
| 固定資産除却損 | 9,137 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,479 | -6,726 |
| 助成金収入 | -85,293 | -33,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,111 | -70,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,743 | 10,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,519 | -58,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| その他 | 3,062 | 120,096 |
| 小計 | 350,879 | 392,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,577 | 4,804 |
| 利息の支払額 | -979 | -833 |
| 法人税等の支払額 | -66,241 | -189,443 |
| 助成金の受取額 | 84,003 | 31,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,239 | 238,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -107,225 | 192,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,508 | -5,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,503 | -70,589 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,557 | 6,805 |
| その他 | 7,105 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,574 | 126,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 139,500 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,500 | -243,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,273 | -81,508 |
| リース債務の返済による支出 | -2,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,999 | － |
| 配当金の支払額 | -180,534 | -117,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,327 | -162,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,662 | 202,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,065 | 1,687,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
