アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,975 | 149,809 |
| 減価償却費 | 70,869 | 58,285 |
| のれん償却額 | 18,030 | 10,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -2,505 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -241 | -2,817 |
| 助成金収入 | -76,408 | -21,984 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 80 |
| 支払利息 | 610 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,396 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -20,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,862 | -11,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,852 | -126,759 |
| その他 | 61,819 | 104,579 |
| 小計 | -38,025 | 137,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,430 | 2,505 |
| 利息の支払額 | -610 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -64,569 | -129,669 |
| 助成金の受取額 | 41,350 | 14,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,424 | 24,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,374 | 196,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,576 | -1,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,578 | -50,362 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,240 | 2,242 |
| その他 | 203 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,335 | 146,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 139,500 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,000 | -227,579 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,439 | -60,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,999 | － |
| 配当金の支払額 | -121,679 | -58,855 |
| リース債務の返済による支出 | -2,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,138 | -67,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,898 | 103,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,829 | 1,588,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
