アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,809 | 135,805 |
| 減価償却費 | 58,285 | 27,741 |
| のれん償却額 | 10,669 | 10,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,816 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,817 | -6,533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,750 |
| 助成金収入 | -21,984 | -10,377 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -1,281 |
| 支払利息 | 524 | 533 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,186 | 116,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,939 | -6,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,759 | -79,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| その他 | 104,579 | -36,940 |
| 小計 | 137,755 | 140,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,505 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -524 | -533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,669 | 4,520 |
| 助成金の受取額 | 14,146 | 12,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,213 | 160,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 196,400 | -3,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -11,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,362 | -17,776 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,242 | 3,804 |
| その他 | 76 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,645 | -27,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 204,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -227,579 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,754 | -210,754 |
| 配当金の支払額 | -58,855 | -71,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,189 | -78,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,668 | 53,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,734 | 1,741,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
