アイドママーケティングコミュニケーション（9466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,395 | 24,975 |
| 減価償却費 | 51,079 | 70,869 |
| のれん償却額 | 18,030 | 18,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -2,430 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,769 | -241 |
| 助成金収入 | － | -76,408 |
| 為替差損益（△は益） | -2,158 | 67 |
| 支払利息 | 447 | 610 |
| 固定資産除却損 | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,339 | 291,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,124 | -76,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,517 | -349,852 |
| その他 | -73,050 | 61,819 |
| 小計 | 379,515 | -38,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,430 |
| 利息の支払額 | -447 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -145,786 | -64,569 |
| 助成金の受取額 | － | 41,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,469 | -59,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,124 | 96,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,657 | -17,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,599 | -90,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,198 | 2,240 |
| その他 | 2,281 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,902 | -9,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 139,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -133,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,825 | -16,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,999 |
| 配当金の支払額 | -243,358 | -121,679 |
| リース債務の返済による支出 | -6,759 | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,943 | -294,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,158 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,217 | -362,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,347 | 1,457,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
