アカツキ（3932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,324 | 1,661,580 |
| 減価償却費 | 64,666 | 121,440 |
| 持分法による投資損失 | － | 262,602 |
| 投資有価証券評価損 | － | 13,955 |
| 減損損失 | 2,526 | 197,244 |
| 債務免除益 | -4,257 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -525 |
| 支払利息 | 4,060 | 2,248 |
| 為替差損益（△は益） | -24,709 | 295 |
| 株式交付費 | － | 15,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,603 | -861,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,655 | -266,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,812 | 17,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 376,925 | -182,176 |
| その他 | 11,316 | 3,686 |
| 小計 | 806,229 | 985,379 |
| 利息の受取額 | 487 | 525 |
| 利息の支払額 | -4,018 | -2,248 |
| 法人税等の支払額 | -338,867 | -208,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,831 | 775,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,510 | -61,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,600 | -248,615 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,884 | -40,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,825 | -421,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,820 | -789,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,500 | -67,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,232 | -110,564 |
| 株式の発行による収入 | 1,399,860 | 3,996,123 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,799 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,927 | 4,318,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,040 | -10,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219,978 | 4,292,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,396 | 6,353,013 |
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