アカツキ（3932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,661,580 | 4,304,508 |
| 減価償却費 | 121,440 | 73,401 |
| のれん償却額 | － | 117,789 |
| 持分法による投資損失 | 262,602 | － |
| 投資有価証券評価損 | 13,955 | － |
| 減損損失 | 197,244 | － |
| 本社移転費用 | － | 103,641 |
| 固定資産除却損 | － | 193,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -808 |
| 支払利息 | 2,248 | 7,770 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 9,706 |
| 株式交付費 | 15,134 | － |
| 社債発行費 | － | 23,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 132,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,817 | -1,197,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266,236 | 260,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,946 | -48,521 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -182,176 | 659,961 |
| その他 | 3,686 | -3,938 |
| 小計 | 985,379 | 4,661,333 |
| 利息の受取額 | 525 | 808 |
| 利息の支払額 | -2,248 | -7,770 |
| 法人税等の支払額 | -208,645 | -759,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,011 | 3,895,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,570 | -337,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,615 | -425,666 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -88,597 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -756,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -421,907 | -209,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,916 | -1,786,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,500 | 18,477 |
| 社債の発行による収入 | － | 976,381 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,564 | -414,686 |
| 株式の発行による収入 | 3,996,123 | 23,576 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,864 |
| その他 | － | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,318,059 | 2,503,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,536 | -2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,292,617 | 4,609,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,353,013 | 10,962,656 |
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