アカツキ（3932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,304,508 | 9,043,418 |
| 減価償却費 | 73,401 | 237,202 |
| 投資有価証券評価損 | － | 101,843 |
| のれん償却額 | 117,789 | 264,005 |
| 関係会社投資損失 | － | 1,107,043 |
| 減損損失 | － | 223,612 |
| 本社移転費用 | 103,641 | － |
| 固定資産除却損 | 193,348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -1,746 |
| 支払利息 | 7,770 | 26,249 |
| 為替差損益（△は益） | 9,706 | 935 |
| 社債発行費 | 23,618 | 28,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,815 | -88,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,550 | 13,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197,181 | -1,568,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 260,671 | -849,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,521 | 409,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 659,961 | 551,909 |
| その他 | -3,938 | 38,905 |
| 小計 | 4,661,333 | 9,537,124 |
| 利息の受取額 | 808 | 1,746 |
| 利息の支払額 | -7,770 | -26,249 |
| 法人税等の支払額 | -759,118 | -1,579,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,252 | 7,933,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,095 | -157,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425,666 | -153,120 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -497,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,597 | -433,599 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | -1,238,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756,957 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209,836 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,772 | -2,480,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,477 | -18,477 |
| 社債の発行による収入 | 976,381 | 1,971,890 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,686 | -667,647 |
| 株式の発行による収入 | 23,576 | 27,506 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,864 | － |
| その他 | -187 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,697 | 3,335,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,535 | -3,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,609,642 | 8,784,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,962,656 | 19,746,674 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -798 |
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