有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	5,000,000	2,500,000	0.30	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,000,000	7,950,000	0.27	2024年6月19日～2027年4月5日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動により獲得した資金は985,074千円(前連結会計年度は465,039千円の使用)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入6,450,000千円によるものであります。一方で、長期借入金の返済による支出5,000,000千円、及び配当金の支払額464,925千円がありました。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業資金は基本的に毎期の営業活動によるキャッシュ・フローで賄いますが、設備投資など多額の支出が必要となる場合には、適宜、金融機関からの長期借入金を財源に組み入れる方針であります。別途、自己資金を留保しており、資金の流動性は確保されていると判断しております。

2023/06/29 16:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	7,883,324	7,955,432	72,108
(1) 長期借入金	4,000,000	3,985,576	△14,423
負債計	4,000,000	3,985,576	△14,423

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	12,299,968	12,338,140	38,171
(1) 長期借入金	7,950,000	7,941,150	△8,849
負債計	7,950,000	7,941,150	△8,849

(注1) 現金及び預金、短期間で決済され時価が帳簿価額に近似する科目並びに重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

2023/06/29 16:04