有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年3月7日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,696,917 | 1,701,449 |
| 減価償却費 | 477,785 | |
| 有形固定資産除却損 | 45,239 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,662 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,582 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,924 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,576 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 168,238 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -377,315 | |
| 支払利息 | 38,691 | |
| 為替差損益（△は益） | -37,597 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,404 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,202 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,483 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224,134 | |
| その他 | 155,727 | |
| 小計 | 1,761,538 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,792 | |
| 利息の支払額 | -38,734 | |
| 法人税等の支払額 | -802,373 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,223 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 995,357 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,208 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,705 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,704 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,932 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293,300 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17,260 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,640 | |
| その他 | 98,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 892,359 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,318,722 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,147,991 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -87,600 | |
| 配当金の支払額 | -431,661 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -502 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,032 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,351 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,835,901 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,461,799 | |
