営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加108百万円、投資活動による資金の減少129百万円、財務活動による資金の増加438百万円により、前連結会計年度末に比べ合計418百万円増加しました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は1,462百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、108百万円(前年同期は185百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失374百万円があった一方、減価償却費118百万円、販売用不動産の減少額117百万円、前受金の増加額155百万円、未払金の増加額87百万円等があったことによるものです。

2021/05/14 16:06