有価証券報告書-第20期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】: 2023/12/21 13:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 153項目

※5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	750,000千円	900,000千円
借入実行残高	146,800	267,000
差引額	603,200	633,000

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