流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△10,000	△10,000
流動資産の「その他」に含まれる預け金	2,704	143,464
現金及び現金同等物	1,301,549	581,893

2024/11/14 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態に関する説明
当中間連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べ445,271千円減少し、1,503,073千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少が469,058千円、投資有価証券の減少が75,285千円あった一方、その他流動資産の増加が78,376千円あったことによるものであります。
当中間連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ28,790千円減少し、438,310千円となりました。これは主に、未払費用の減少が44,480千円、未払消費税等の減少が29,724千円、未払金の減少が22,281千円あった一方、前受金の増加が40,007千円、受注損失引当金の増加が31,058千円あったことによるものであります。

2024/11/14 16:01