半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 917,487 | 448,428 |
| 売掛金及び契約資産 | 636,198 | 621,210 |
| 仕掛品 | - | 4,129 |
| 前払費用 | 77,350 | 84,548 |
| その他 | 91,634 | 170,010 |
| 流動資産合計 | 1,722,670 | 1,328,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 42,506 | 42,506 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △42,506 | △42,506 |
| 建物附属設備(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 41,276 | 41,276 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △41,276 | △41,276 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 174,880 | 99,594 |
| 関係会社株式 | - | 50 |
| 長期前払費用 | 529 | 7,848 |
| その他 | 50,264 | 121,598 |
| 貸倒引当金 | - | △54,346 |
| 投資その他の資産合計 | 225,674 | 174,746 |
| 固定資産合計 | 225,674 | 174,746 |
| 資産合計 | 1,948,345 | 1,503,073 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 88,202 | 83,940 |
| 短期借入金 | 30,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,456 | 13,312 |
| 未払費用 | 112,869 | 68,389 |
| 未払法人税等 | 2,292 | 1,190 |
| 未払消費税等 | 34,309 | 4,585 |
| 前受金 | 31,903 | 71,910 |
| 賞与引当金 | 5,298 | 3,401 |
| 受注損失引当金 | - | 31,058 |
| その他 | 140,348 | 110,522 |
| 流動負債合計 | 459,679 | 438,310 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,640 | - |
| 繰延税金負債 | 781 | - |
| 固定負債合計 | 7,421 | - |
| 負債合計 | 467,101 | 438,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,206 | 50,453 |
| 資本剰余金 | 1,496,215 | 1,496,463 |
| 利益剰余金 | △516,651 | △853,919 |
| 自己株式 | △525 | △525 |
| 株主資本合計 | 1,029,244 | 692,471 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 448 | △4,504 |
| 為替換算調整勘定 | 11,522 | 12,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,970 | 7,521 |
| 新株予約権 | 568 | 568 |
| 非支配株主持分 | 439,460 | 364,201 |
| 純資産合計 | 1,481,244 | 1,064,763 |
| 負債純資産合計 | 1,948,345 | 1,503,073 |