営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結事業年度末に比べ151,482千円減少し、896,376千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、13,178千円となりました。税金等調整前当期純損失の計上97,885千円、売上債権の増加55,010千円があったものの、非資金項目の減価償却費77,327千円、のれん償却額22,255千円、事業整理損61,305千円の調整があったことによります。

2021/05/26 15:06